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如何用期权在震荡行情中赚钱、优化绩效?

来源:原创   作者:czr   发布时间:2019-03-08

如何用期权在震荡行情中赚钱、优化绩效?

 
  李佳宜(杰克老师):

  台北人,1995年进入资本市场,对期货、期权、股票均有很深的认识及研究,国内各大交易所特聘讲师、复旦大学经济学院总裁班特聘讲师、多家私募机构投资顾问。

  精彩观点

  如果期权买方真有这么好,为什么大户和机构都不做,而是散户在做,这背后有一些很强的逻辑在。

  择市,这很重要,如果一个市场浅水无大鱼,你操盘再厉害也没有用。

  做买方有可能会归零,所以站在机构法人的角度,不太可能会以买方为主,都是以卖方为主。

  买方属于三年不开张,开张吃三年,如果要做长期稳定的操作,我觉得大概做卖方会比较好。

  如果各位在股票上做做不顺,在期货操作不顺,但你自认为自己是一个用功的人,做期权大概是最有机会的。

  期货靠胆量,期权靠用功,股票是懂越多,输越多。期权的价格变化是理论跟实物最接近的,股票是理论跟实物最远的。

  不要把期权神话,它只是一种工具,你可以把期权当成倚天剑和屠龙刀,但是你得问问自己是否有本事使这个倚天剑和屠龙刀。

  期权是一种工具,站在看对的基础上,扩大获利幅度,降低损失程度。

  很多人股票做不好做期货,期货做不好做期权,我相信他最后会一路输到底,因为他没有找到根本的重点,没有看出标的资产的走向。

  在所有的投资商品里面,看错或许还能赚钱的就是期权的卖方策略,但是几率比较少。期权的买方是看对可能都赔钱。

  宏观操作看不起事件驱动,事件驱动看不起技术分析,但是我想说,市场没有专家只有赢家。

  K线可以判气势、知转折、定多空,远远胜于其它四派。天下武功出少林,我觉得其它四派都是从K线的开高低收延伸出来的,所以正本清源,K线才是原主。

  标的资产的速度越快,期权本身的权利金价格变化越激烈,你的获利就会有非常大的差异。

  期权的特性主要一是买方可以不履约,最多损失权利金,第二就是时间价值。

  未来我认为期权是最能够打破散户与机构法人之间不平等现象的金融商品。

  把胜算乘进去,你就会发现原来如果以长期能获利的角度看,应该该做卖方。

  不是不要做买方,但是买方不要拿到到期。

  买方策略的天敌是时间,卖方策略的天敌是跳空。

  卖方要特别关注你的标的资产会不会出现大幅度不利方向的跳空。

  做买方时,只有大涨的时候会赚钱,但是你付出了时间价值,而且多半会买虚值,所以理论上只有小赚,但是一旦出现小涨、盘整、下跌,就都会亏损。

  做卖方的话,大涨、小涨、盘整、小跌都会赚,只有大跌会赔,那么进场只要防止最后亏损的情况发生。

  做卖方的六大理由:一、胜算站在你这边;二、获利了结程序变得很单纯;三、时间是站在你这边的;四、只要大方向看对就行;五、做卖方只要觉得权利金换算成你押的保证金能够接受,那你就可以进场了。

  如果在交易中,你对某些部位既不看涨又看不跌以致于不知道要做什么方向,可以算Delta。如果Delta算出来是正的就做多,反之,则做空。

  隐含波动率不是拿来和历史波动率比的,而是要跟昨天的隐含波动率比。

  隐含波动率的概念类似汽车中的油门,其数值越高,代表市场上买方力量越强。

  当隐含波动率过高时,代表市场恐慌性已达极限,指数亦有可能随时反转。

  雕虫小技可以引人入胜,但想长期获利还是要走正道。

  趋势真正来的时候,谁都挡不住。

  在期权这个新商品上,大家一定都会有机会。

  视频版

  文字稿

  杰克老师:谢谢大家,我会把过去几个经典案例的交易过程逐步分享给各位,希望短短一个小时的时间能帮各位开一扇窗,纠正一些错误理念。台湾和欧美的历史经验告诉我们,如果没有好好做投资教育,这个市场会“死掉”。我记得前段时间分享的时候,有一位讲者谈期权买方,说了很多吸引人的语句,如倍数获利等等,我分享的时候,就谈到了期权买方的陷阱。我希望各位能用自己的智慧去想,如果期权买方真有这么好,为什么大户和机构都不做,而是散户在做,这背后有一些很强的逻辑在。

  我们正式开始今天的主题,既然是震荡行情,顾名思义它主要讲究的是卖方的技巧,你可以卖出看涨期权,也可以卖出看跌期权。

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